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学校公告

上海市黄浦区淮海中路小学2022年度单位决算

索引号:-05-2023-005  发布日期:2023-09-05 来源:黄浦区基础教育机构信息公开

上海市黄浦区淮海中路小学

2022年度决算

第一部分 上海市黄浦区淮海中路小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市黄浦区淮海中路小学2022年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市黄浦区淮海中路小学2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市黄浦区淮海中路小学概况

一、主要职能

上海市黄浦区淮海中路小学是一所义务制小学。

上海市黄浦区淮海中路小学是以“学习是快乐的,生活是幸福的”为办学宗旨,着力“传承中华民族优秀文化、培养现代文明好少年”。

依据学校学生培养的总体目标,学校通过三类课程建设推进民族文化进校园、进课堂。基础型课程(除英语学科以外)围绕“仁、义、礼、智、信”梳理出民族文化教育要义和课例。拓展型课程以“书法魅力、描摹丹青、竹笛声声、中国象棋”开展普及与提高。探究型学科以民俗节日、民俗活动为契机,结合德育实践活动课内外、多形式地展开教育教学活动。

以乐促学、学有探究——坚持特色课程

以乐定教,教有策略——坚持小班教学

以乐育德、传承文化——坚持民族传统

以乐善教、教有研磨——坚持校本研修

、机构设置

上海市黄浦区淮海中路小学设4个内设机构,包括:校长室、教务处、后勤组、大队部。

第二部分 上海市黄浦区淮海中路小学2022年度决算表

收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,277.51

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

1,757.73

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

1.58

八、社会保障和就业支出

275.09

 

九、卫生健康支出

87.44

 

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

 

十三、交通运输支出

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

十五、商业服务业等支出

 

十六、金融支出

 

十七、援助其他地区支出

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

十九、住房保障支出

59.08

 

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

二十三、其他支出

二十四、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,279.09

本年支出合计

2,179.33

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

25.25

年末结转和结余

125.02

总计

2,304.35

总计

2,304.35

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

2,279.09

2,277.51

1.58

205

教育支出

1,780.22

1,778.63

1.58

20502

普通教育

1,780.22

1,778.63

1.58

2050202

小学教育

1,780.22

1,778.63

1.58

208

社会保障和就业支出

352.36

352.36

20805

行政事业单位养老支出

352.36

352.36

2080502

事业单位离退休

153.66

153.66

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.47

132.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.23

66.23

210

卫生健康支出

87.44

87.44

21011

行政事业单位医疗

87.44

87.44

2101102

事业单位医疗

87.44

87.44

221

住房保障支出

59.08

59.08

22102

住房改革支出

59.08

59.08

2210201

住房公积金

59.08

59.08

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

2,179.33

2,045.78

133.55

205

教育支出

1,757.73

1,624.18

133.55

20502

普通教育

1,757.73

1,624.18

133.55

2050202

小学教育

1,757.73

1,624.18

133.55

208

社会保障和就业支出

275.09

275.09

20805

行政事业单位养老支出

275.09

275.09

2080502

事业单位离退休

76.39

76.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.47

132.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.23

66.23

210

卫生健康支出

87.44

87.44

21011

行政事业单位医疗

87.44

87.44

2101102

事业单位医疗

87.44

87.44

221

住房保障支出

59.08

59.08

22102

住房改革支出

59.08

59.08

2210201

住房公积金

59.08

59.08

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,277.51 

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

1,757.43 

1,757.43 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

275.09

275.09

 

 

 

九、卫生健康支出

 87.44

 87.44

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

59.08

59.08

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

2,277.51 

本年支出合计

2,179.04

2,179.04

 

 

年初财政拨款结转和结余

24.06 

年末财政拨款结转和结余

122.53 

122.53 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

24.06

二、政府性基金预算财政拨款

三、国有资本经营预算财政拨款

总计

2,301.57 

总计

2,301.57 

2,301.57 

 

 

注:本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

205

教育支出

1,757.43

1,624.18

133.25

20502

普通教育

1,757.43

1,624.18

133.25

2050202

小学教育

1,757.43

1,624.18

133.25

208

社会保障和就业支出

275.09

275.09

20805

行政事业单位养老支出

275.09

275.09

2080502

事业单位离退休

76.39

76.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

132.47

132.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66.23

66.23

210

卫生健康支出

87.44

87.44

21011

行政事业单位医疗

87.44

87.44

2101102

事业单位医疗

87.44

87.44

221

住房保障支出

59.08

59.08

22102

住房改革支出

59.08

59.08

2210201

住房公积金

59.08

59.08

合计

2,179.04

2,045.78

133.25

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,363.96

302

商品和服务支出

216.31

30101

基本工资

205.34

30201

办公费

10.65

30102

津贴补贴

19.43

30202

印刷费

1.89

30103

奖金

1.25

30203

咨询费

30106

伙食补助费

30204

手续费

30107

绩效工资

770.11

30205

水费

0.74

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

132.47

30206

电费

3.54

30109

职业年金缴费

66.23

30207

邮电费

0.39

30110

职工基本医疗保险缴费

86.15

30208

取暖费

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

103.18

30112

其他社会保障缴费

6.75

30211

差旅费

30113

住房公积金

59.08

30212

因公出国(境)费用

30114

医疗费

30213

维修(护)费

17.42

30199

其他工资福利支出

17.15

30214

租赁费

303

对个人和家庭的补助

462.89

30215

会议费

30301

离休费

9.58

30216

培训费

2.23

30302

退休费

66.81

30217

公务接待费

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

1.49

30304

抚恤金

226.34

30224

被装购置费

30305

生活补助

0.68

30225

专用燃料费

30306

救济费

30226

劳务费

11.22

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

30308

助学金

8.37

30228

工会经费

16.26

30309

奖励金

0.11

30229

福利费

5.05

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

0.01

30399

其他对个人和家庭的补助

151.00

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

42.25

310

资本性支出

2.63

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

1.20

31007

信息网络及软件购置更新

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31021

文物和陈列品购置

31022

无形资产购置

31099

其他资本性支出

1.43

人员经费合计

1,826.85

公用经费合计

218.94

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

基本支出

项目支出

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市黄浦区淮海中路小学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和

结余

功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

基本支出

项目支出

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:上海市黄浦区淮海中路小学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。

第三部分 上海市黄浦区淮海中路小学2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区淮海中路小学2022年度收入支出总计2,304.35万元。与2021年度相比,收入支出总计增加297.10万元,增长14.80%。主要原因:财政拨款投入增加、其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,279.09万元,其中:财政拨款收入2,277.51万元,占99.93%;其他收入1.58万元,占0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,179.33万元,其中,基本支出2,045.78万元,占93.87%;项目支出133.55万元,占6.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区淮海中路小学2022年度财政拨款收入支出总计2,301.57万元。与2021年度相比,财政拨款收入支出总计增加297.04万元,增长14.82%。主要原因:本年财政拨款投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2,179.04万元,占本年支出合计的99.99%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加203.05万元,增长10.28%。主要原因:项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2,179.04万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1,757.43万元,占80.65%;社会保障和就业支出(类)275.09万元,占12.62%;卫生健康支出(类)87.44万元,占4.01%;住房保障支出(类)59.08万元,占2.71%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,935.67万元,支出决算为2,179.04万元,完成年初预算的112.57%。决算数大于预算数的主要原因:小学教育支出增加。其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要用于:保障学校正常运转以及教育教学的支出。年初预算为1,432.38万元,支出决算为1,757.43万元。决算数大于预算数的主要原因是:基本支出增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于:学校离退休人员补贴以及离退休人员福利费支出。年初预算为153.66万元,支出决算为76.39万元。决算数小于预算数的主要原因是:年中按实列支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:学校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出。年初预算为130.10万元,支出决算为132.47万元。决算数大于预算数的主要原因是:教职工人数变动,缴费标准调整。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:学校按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出。年初预算为65.05万元,支出决算为66.23万元。决算数大于预算数的主要原因是:教职工人数变动,缴费标准调整。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出。年初预算为97.57万元,支出决算为87.44万元。决算数小于预算数的主要原因是:年中按实列支。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为56.92万元,支出决算为59.08万元。决算数大于预算数的主要原因是:教职工人数变动,缴费标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,045.78万元。其中:人员经费1,826.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费218.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市黄浦区淮海中路小学2022年度无三公经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区淮海中路小学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区淮海中路小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区淮海中路小学2022年度预算绩效管理工作开展情况如下:深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法(试行)》,建立健全以校办牵头组织、项目责任部门协和配合、评价机构协助实施的职责分工明确的预算绩效管理工作机制以及双监控的工作机制,逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2022年度项目11个,涉及预算金额216.85万元;绩效跟踪评价的2022年度项目9个,涉及预算金额135.77万元;绩效自评的2022年度项目15个,涉及预算金额133.86万元,平均得分95.17分(其中,绩效评级为“优”的项目11个;绩效评级为“良”的项目2个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题25个,已经完成整改的25个,正在整改的0个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市黄浦区淮海中路小学2022年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市黄浦区淮海中路小学2022年度政府采购金额(以合同签订为准)为94.35万元,其中:货物采购金额2.20万元、工程采购金额0万元、服务采购金额92.15万元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20221231日,上海市黄浦区淮海中路小学共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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