上海外国语大学附属大境初级中学

2021年度决算

目  录

第一部分 上海外国语大学附属大境初级中学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海外国语大学附属大境初级中学2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海外国语大学附属大境初级中学2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海外国语大学附属大境初级中学概况

一、主要职能

学校坚持依法治校，以“为了每一个学生的终身发展”为宗旨，以德育为先导，以教科研为突破口，以课堂教学改革为中心，以学校、教师和学生发展为本，树立科学的育人观，深化科学管理，全面实施素质教育。2005年以来学校两次更名，其中经历了三个“学校发展规划”的总结制定完善的循环过程。学校积极响应区委区府区教育局关于“加强初中教育”和“一流城区、一流教育，办学生喜欢的学校”的目标，围绕提高教育质量，深化教育改革，满足人民群众对优质教育的需求等任务，制定并落实“加强教育教学，开展有效教研，努力推进教育质量保障体系建设，营造有利于师生身心发展的良好环境”的发展规划。

二、机构设置

本校由上海市黄浦区教育局举办，经上海市黄浦区事业单位登记管理中心登记，属公益一类事业单位，全额拨款事业单位。本校为实施四年制初中教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校招生对象为师专附小和新凌小学应届毕业生，办学规模为每个年级6-8个班级。

学校设四个内设机构，包括人事档案室、教导处、德育室和总务处职能部门，分别承担相应的管理职能。各职能部门及常设机构各司其职，分工合作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。具体部门职责如下：

总务处:

1、全面负责学校总务工作。每年根据学校整体工作思路和总务工作特点，于年初提出学校年度基本建设、办学条件改善的具体计划，并负责实施，年底总结工作。

2、管理学校财务，严格执行财务制度，负责指导财务人员编制并审查经费预、决算，审批各项开支报销手续，合理统筹各项经费，提高经费使用效率，定期审核帐目，掌握学校经费使用情况，年终完成财务及教职工收入情况总结报告，并负责向教代会汇报。

3、负责学校基建和修缮项目的规划、申报工作，负责与基建管理和施工部门的联系、做好质量监督、项目预、结算等各项相关工作，保证工程质量。

4、负责学校财产、设备设施的购置审批、登记管理、领用保管、维修报废等工作，保证教学需要。

5、负责管理学校物业，做好教室、办公室场所、水电通讯等设备设施的维修和保养工作。

6、负责学校车辆使用的安排，车辆的维护和车况安全。

7、绿化、美化、净化校园，负责学校环境保洁、绿化培植、养护工作，为师生创造雅致洁净的校园环境。

8、协助校办做好学校大型活动的组织筹备和服务保障工作。

9、负责对总务处人员的管理工作。制定各个岗位的岗位说明书、规章制度和工作流程图，并组织实施。做好对总务处人员考勤和绩效考核工作，并负责将考核结果反馈到个人，绩效考核每学年进行一次。

10、负责对总务处人员的学习培训工作。每月组织和安排一次处务学习和例会，总结、沟通总务处各项工作情况，提出改进意见。带领全体总务人员树立珍惜岗位，分工协作，团结互助的思想和意识，全心全意为教学第一线提供优质服务。

德育室：

1、根据上级主管部门德育工作意见和校长结合本校情况拟定的工作思路，制定每学期的学校德育工作计划，并组织实施、反馈与总结。

2、在分管校长的领导下，全面负责学校德育工作，全面关心学生成长发展。负责制定和完善学校德育工作的相关规章制度和流程，并负责实施、检查、考核和反馈。

3、深化校本德育建设工作，构建符合学校文化和办学特色的德育模式。组织开展各种主题与形式的德育教育活动。

4、加强德育队伍建设，负责对年级组长、班主任的管理、指导和培训。每月召开例会，布置、检查与反馈常规工作。每学期开展主题式培训和校本研修活动。

5、负责组织和实施对年级组长、班主任工作的考核和评价。参与制定考核评价方案，组织实施，并把考核评价的结果反馈给教师本人。对年级组长、班主任的常规工作考核每月一次，绩效考核每学期一次。

6、加强德育科研，研究学生年龄和心理特征，探索开展思想教育的有效方法和途径，定期交流，每学期召开专题研讨会或课题总结交流会。

7、协调好与家长、社区等协作方的关系，加强联系沟通和对外宣传交流。

8、对学生的文明礼仪、行为规范和道德素养提出明确要求并加强教育、监督和检查。负责组织各项班集体和学生的评比和评优，负责公布评比和评优结果，促进良好学风和校风的形成。

9、组织对困难学生的帮困补助工作，处理学生偶发事件，负责对行为偏差学生的违纪处理教育、管理和纠偏工作。

10、负责组织、主持升旗仪式、校会；组织节假日记寒暑假学生活动，组织安排学生的军训、学农、春秋游及其他社会实践活动。

11、负责学校的体卫艺科等工作的开展和活动的组织，做好心理健康辅导和教育。

12、关心共青团、少先队、学生会及学生社团的各项工作和活动，统筹兼顾，协作联动。

13、负责校园网德育等相关板块的建设，做好对外宣传、信息发布和及时更新工作。

14、负责德育文史档案及各种资料的收集、整理、存档和归档工作。

人事档案室:

1、分管学校人事工作，全面系统掌握学校人事工作情况，做好各项人事常规工作的计划和管理。遵守人事保密制度，既要严格执行相关政策法规，又要及时向教职工做好宣传解说工作。

2、协助校长做好全校人员编制管理工作，掌握用人计划，做好校内定编定岗、聘用合同和岗位聘任管理工作。

3、协助校长做好全体教职工的考核、人事调配、工资级别调整、招聘、录用、任免、转正、定级、奖惩、退休报批、外调外访、辞职辞退等各项具体工作和相关工作。

4、做好教职工的工资、福利、结构工资和奖金等的计算和审核工作，并督促其及时兑现发放到位。

5、做好全校教职工的考勤管理工作，负责办理各种请假手续，并做好统计记录，按相关规定扣罚。

6、负责做好教师专业技术职称的材料审核、上报，组织考核评审等工作。

7、负责做好人事、党务等各类统计工作，认真编制和填写各种报表，做到准确及时、合理清晰，无差错。

8、负责人事信息数据库的日常维护，及时采录和更新人事管理信息，确保信息的准确。

9、负责做好教师继续教育和职后培训和进行的各项组织、安排和统筹工作，督促教师按照规定完成规定学历和学分进修。

10、分管学校档案工作，负责学校人事档案及其他文书档案的管理和检查工作。

11、负责做好学校一级印章的保管和使用工作。

12、协助校务办公室主任做好学校其他各项行政事务性工作。

13、协同工会按有关规定落实教职工的医疗保障和婚丧大事，落实相关政策。

教导主任:

1、每学期根据学校教学工作思路，制定每学期教务工作计划和措施，并负责组织、实施和总结。

2、在分管校长领导下，全面负责教务处管理工作。负责对教务处人员的管理工作。制定各个岗位的岗位说明书、规章制度和工作流程图，并组织落实执行。做好对教务人员考勤和绩效考核工作，并负责将考核结果反馈到个人。绩效考核每年进行一次。

3、负责对教务处人员的学习培训工作。组织和安排每月一次的处务学习和例会，总结、沟通教务处各项工作情况，提出改进意见，安排下阶段工作。带领全体教务人员树立珍惜岗位，分工协作，团结互助的思想和意识，全心全意为教学第一线提供优质服务。

4、根据市教委颁布的课程教学计划和学校课程方案，编制全校各班级和各任课教师的课程表和作息时间表。负责控制和落实教师的调课、代课工作。保证学校教学工作平稳有序开展。

5、按学籍管理的有关规定，负责做好学生注册、个人信息登记、学生成绩登记、转学、借读、毕业、休学、退学等学籍管理工作。

6、认真学习，熟悉把握每年的中招、高招政策及变化，根据区招办的统一要求，做好初高三毕业班学生的登记、报名工作，志愿填报的辅导、统计工作以及优秀学生推荐等各项工作。

7、负责管理和指导打印复印文印、实验、卫生、图书、电教等教辅部门的各项工作，加强沟通协调。

8、组织、协调好每学期教材及其他教学用具的征订、领取、分发、统计工作，保证新学期教学工作的正常开展。

9、负责各级各类考试的安排和组织工作，严格执行命题、监考、阅卷、登分和质量分析的有关制度，注意做好保密工作。

10、及时完成相关考试的成绩统计及基础数据分析工作，负责向教学部门提供质量监控所需的相关数据。做好试题、整理归档和教学资料的积累工作。

11、协助校长做好初高中新生招收工作，负责招生报名登记、人数统计、情况上报、学生材料的收取、整理和保管等工作以及办理新生报到等各类手续。

第二部分    上海外国语大学附属大境初级中学2021年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海外国语大学附属大境初级中学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海外国语大学附属大境初级中学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海外国语大学附属大境初级中学2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海外国语大学附属大境初级中学2021年度收入支出总计3,820.40万元。与2020年度相比，收入支出总计增加554.76万元，增长16.99%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,746.55万元，其中：财政拨款收入3,744.80万元，占99.95%；事业收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.75万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,677.17万元，其中：基本支出3,351.28万元，占91.14%；项目支出325.89万元，占8.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海外国语大学附属大境初级中学2021年度财政拨款收入支出总计3,811.77万元。与2020年度相比，财政拨款收入支出总计增加558.07万元，增长17.15%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出3,672.33万元，占本年支出合计的99.87%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加486.44万元，增长15.27%。主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出3,672.33万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,024.07万元，占82.35%；社会保障和就业支出（类）395.54万元，占10.77%；卫生健康支出（类）151.76万元，占4.13%；住房保障支出（类）100.96万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,486.27万元，支出决算为3,672.33万元，完成年初预算的105.34%。决算数大于预算数的主要原因：年中项目投入追加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：本区初中保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为2,755.87万元，支出决算为3,019.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：本区中小学校购置设备、内涵发展等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位实行归口管理的离退休经费支出。年初预算为98.50万元，支出决算为52.78万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为235.13万元，支出决算为228.50万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为117.56万元，支出决算为114.25万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为176.34万元，支出决算为151.76万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为102.87万元，支出决算为100.96万元。决算数小于预算数的主要原因是：年中按实列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3,351.28万元。其中：人员经费2,609.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费742.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，支出决算为2.10万元，完成预算的75.00%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.10万元，完成预算的75.00%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少0.42万元，下降16.67%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.42万元，下降16.67%；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，从严管理公务车使用。公务接待费支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.10万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.10万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出2.10万元。主要用于公务车辆的日常工作开展等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年，上海外国语大学附属大境初级中学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于按规定开支的各类接待费用，2021年公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海外国语大学附属大境初级中学2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海外国语大学附属大境初级中学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海外国语大学附属大境初级中学2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻和落实《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目18个，涉及预算金额322.26万元；绩效跟踪评价的2021年度项目18个，涉及预算金额322.26万元；绩效自评的2021年度项目19个，涉及预算金额322.51万元，平均得分98.81分（其中，绩效评级为“优”的项目18个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海外国语大学附属大境初级中学2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海外国语大学附属大境初级中学2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为179.03万元，其中：货物采购金额3.06万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额175.97万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海外国语大学附属大境初级中学2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。