上海市黄浦区报童小学2016年度部门决算

 

第一部分    上海市黄浦区报童小学概况

 

一、主要职能

本校全称为上海市黄浦区报童小学，英文表述为：Shanghai Huangpu District Baotong Primary School；学校地址为山西南路35号；邮政编码为200001；学校网址为：http://baotong.hpe.cn。

本校为公办全日制完全小学，直属黄浦区教育局主管，具有法人资格，独立享有民事权利并承担民事责任。

学校面向黄浦区招生，学制五年，招生对象为本市常住户口适龄儿童及符合本区入学条件的非本市户籍及港、澳、台、外籍适龄儿童。

二、机构设置

学校实行校长负责制。校长主持学校全面工作，党组织发挥下政治核心作用，保障办学方向，教职工（代表）大会参与学校民主管理。

校长是学校的法人代表，必须坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党委和教育行政部门的决定，对上级主管部门负责，承担管理学校的责任，副校长协助校长工作。实施校长负责制，自觉置行政工作于学校党组织的指导之下，定期向学校党组织通报工作；校长要全心全意依靠教职工，尊重教职工主人翁地位和民主管理、民主监督的权利，自觉置行政工作于民主监督之下，支持教代会依法行使职权；校长要主动争取社会对学校教育的支持和监督，支持家委会的自主参与学校管理，营造“大教育”的工作格局。

学校党组织在学校中发挥政治核心作用，围绕全面实施素质教育，推进学校的改革和发展开展工作，学校的党组织要坚持党的基本路线，保证监督党的方针、政策和国家的法律、法规的贯彻执行；参与学校重大问题决策，支持校长依法行使职权；负责本校干部的教育、培养、选拔、考核等工作；领导学校思想政治工作和精神文明建设；抓好党组织的思想、组织和作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用；领导本校工会、共青团等群众组织，领导教职工代表大会开展工作，关心民主党派的建设，做好统一战线工作。

教职工代表大会，是学校实行民主管理和民主监督的基本形式。教代会接受学校党组织的领导，支持校长依法行使职权，对学校工作实行民主监督。教代会要讨论学校改革和发展的重大问题，积极提出意见和建议。团结教育全体教职工，努力完成教育教学任务；引导教职工正确处理国家、集体、个人三者关系，调动教职工积极性；关心教职工生活，维护教职工合法权益。

学校工会作为职工代表大会的工作机构，保障民主管理、民主监督的落实，维护教职工合法权益。

学校团支部要加强团组织建设，在培养提高团员青年的思想政治、师德修养和教育教学能力中发挥先进作用。

学校少先队在推进学生素质发展中要发挥队组织自我管理、自我教育的作用，创造性地开展各种活动。

家长委员会是家长联络学校的常设机构，建立《光明小学家委会工作章程》。

家委会应在学校党、政领导的指导下，协助学校贯彻执行党的教育方针，执行上级主管部门的指示，将学校教育与社会教育、家庭教育和谐统一起来，帮助学生成为可爱的家庭人，自主自律的学校人，有为的社会人，成为一个有良好价值观的社会小公民。

家委会以“一切为了孩子”为宗旨，搭建好家长交流教育经验与方法的舞台，协助学校组织教育活动、教育质量的评估等工作。

学校行政实行层级管理，学校校长室属于决策层，校长室下面设教导处、德育处、教科室、总务处、国际部、人事办公室，协助校长做好有关工作。学校的年级组、教研组、备课组、教学班为操作层，具体完成各项教育教学工作。

其他常设机构校务委员会、学术委员会、教师职务聘任（监督）小组、德育工作领导小组、课程改革领导小组、安全工作领导小组。
第二部分    上海市黄浦区报童小学2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

 

 

2016年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,721.69	1,710.56					11.13
205			教育支出	1,449.52	1,440.51					9.01
205	02		普通教育	1,449.52	1,440.51					9.01
205	02	02	小学教育	1,449.52	1,440.51					9.01
208			社会保障和就业支出	164.66	164.66
208	05		行政事业单位离退休	164.66	164.66
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	123.24	123.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42
210			医疗卫生与计划生育支出	63.49	63.49
210	05		医疗保障	63.49	63.49
210	05	02	事业单位医疗	63.49	63.49
221			住房保障支出	41.90	41.90
221	02		住房改革支出	41.90	41.90
221	02	01	住房公积金	41.90	41.90
229			其他支出	2.12
229	99		其他支出	2.12
229	99	01	其他支出	2.12

2016年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,630.05	1,629.79	0.26
205			教育支出	1,359.74	1,359.74
205	02		普通教育	1,359.74	1,359.74
205	02	02	小学教育	1,359.74	1,359.74
208			社会保障和就业支出	164.66	164.66
208	05		行政事业单位离退休	164.66	164.66
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	123.24	123.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.42	41.42
210			医疗卫生与计划生育支出	63.49	63.49
210	05		医疗保障	63.49	63.49
210	05	02	事业单位医疗	63.49	63.49
221			住房保障支出	41.90	41.90
221	02		住房改革支出	41.90	41.90
221	02	01	住房公积金	41.90	41.90
229			其他支出	0.26		0.26
229	99		其他支出	0.26		0.26
229	99	01	其他支出	0.26		0.26

 

 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,710.56	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1,350.73	1,350.73
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	164.66	164.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	63.49	63.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	41.90	41.90
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1,710.56	本年支出合计	1,620.78	1,620.78
年初财政拨款结转和结余	104.82	年末财政拨款结转和结余	194.60	194.60
一般公共预算财政拨款	104.82
政府性基金预算财政拨款
总计	1,815.38	总计	1,815.38	1,815.38

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

 

 

 

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

 

注：上海市黄浦区报童小学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市黄浦区报童小学2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市黄浦区报童小学2016年度收入支出总体情况说明

上海市黄浦区报童小学2016年度收入总计为1,826.51万元、支出总计为1,826.51万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加371.18万元。主要原因：绩效工资增加，社保增加。

二、关于上海市黄浦区报童小学2016年度收入决算情况说明

上海市黄浦区报童小学2016年度收入合计1,721.69万元，其中：财政拨款收入1,710.57万元，占99.35%；事业收入0万元；其他收入11.13万元，占0.65%。

三、关于上海市黄浦区报童小学2016年度支出决算情况说明

上海市黄浦区报童小学2016年度支出合计1,630.05万元，其中：基本支出1,629.79万元，占99.98%；项目支出0.26万元，占0.02%。

四、关于上海市黄浦区报童小学2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄浦区报童小学2016年度财政拨款收支总决算1,815.38万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加413.68万元，增长29.51%。主要原因：绩效工资增加，社保增加。

五、关于上海市黄浦区报童小学2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市黄浦区报童小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1,620.78万元，占本年支出合计的99.43%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加323.90万元，增长24.98%。主要原因：绩效工资增加，社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市黄浦区报童小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1,620.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,350.73万元，占83.34%；社会保障和就业支出（类）164.66万元，占10.16%；医疗卫生与计划生育支出（类）63.49万元，占3.92%；住房保障支出（类）41.90万元，占2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市黄浦区报童小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,415.82万元，支出决算为1,620.78万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预算数的主要原因：绩效公交及社保增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1,350.73万元。主要用于：人员和日常公用的开支。年初预算为1,415.82万元，支出决算为1,350.73万元，完成年初预算的117.89%。决算数小于预算数的主要原因：社保政策性调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.24万元，。主要用于：单位承担的养老保险。年初预算为0万元，支出决算为123.24万元，决算数大于预算数的主要原因：社保政策性调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.42万元，。主要用于：单位承担的职业年金。年初预算为0万元，支出决算为41.42万元，决算数大于预算数的主要原因：社保政策性调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）63.49万元，。主要用于：单位承担的医疗保险。年初预算为0万元，支出决算为63.49万元，决算数大于预算数的主要原因：社保政策性调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.90万元，。主要用于：单位承担的公积金。年初预算为0万元，支出决算为41.90万元，决算数大于预算数的主要原因：社保政策性调整。

 

六、关于上海市黄浦区报童小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄浦区报童小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,620.78万元，包括人员经费1,432.19万元，公用经费188.59万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,106.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出176.80万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助326.03万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出11.79万元，主要用于：专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市黄浦区报童小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄浦区报童小学2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元, 全区因公出国（境）费由区外事办统一归口管理，单位年初预算为0万元，预算调整为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.04万元，降低100.00%，其中：公务接待费支出决算减少0.04万元，降低100.00%。公务接待费支出减少的主要原因是16年按规定没有发生接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计人次0。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量为0。

公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市黄浦区报童小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。列明公务接待批次0、人次0，其中：接待外宾批次为0、人次为0。

八、关于上海市黄浦区报童小学2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄浦区报童小学2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄浦区报童小学2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市黄浦区报童小学2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）42.27万元，其中：货物采购金额3.77万元、工程采购金额万元、服务采购金额38.50万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.68万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.61万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额12.68万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市黄浦区报童小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

2016年度，黄浦区报童小学按照上级主管部门区教育局和区财政部门的要求，贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》，确定了以校长室为牵头部门，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报（和绩效跟踪）等环节的预算绩效管理工作。2016年，有关绩效评价和结果应用等绩效环节尚未启动实施，计划在以后年度逐步施行。