上海市实验小学

2019年度决算

 

目  录

 

第一部分 上海市实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市实验小学2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市实验小学2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    上海市实验小学概况

 

一、主要职能

上海市实验小学是公办全日制小学，行政隶属黄浦教育局管理，是全额拨款事业单位。

按照2013年的核定，本单位的事业编制核定数为132人，管理岗位职数6名，其中领导岗位数量4名。

学校以“实施小学义务教育，促进基础教育发展”为办学宗旨，学校党支部保障学校办学方向，落实党务工作；校长室全面负责学校工作，下设德育室、教导处、科研室、人事处和总务处，具体落实各项工作；另设学校工会等群众组织。

二、机构设置

上海市实验小学不设内设机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市实验小学2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,774.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	3,833.49
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	31.10	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	668.92
		九、卫生健康支出	194.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	139.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4,805.68	本年支出合计	4,836.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1.47
年初结转和结余	159.86	年末结转和结余	127.16
总计	4,965.54	总计	4,965.54

 

2019年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	4,805.68	4,774.58	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
205			教育支出	3,802.26	3,771.16	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
205	02		普通教育	3,774.26	3,743.16	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
205	02	02	小学教育	3,774.26	3,743.16	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10
205	09		教育费附加安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	668.92	668.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	668.92	668.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.62	350.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

2019年度支出决算表

                                                                                                                  单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项	合计	4,836.91	4,636.02	200.88	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,833.49	3,632.60	200.88	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	3,791.09	3,632.60	158.49	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	3,791.09	3,632.60	158.49	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	42.40	0.00	42.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	668.92	668.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	668.92	668.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	159.10	159.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.62	350.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                              单位:万元

2019年度一般公共预算财资拨款支出决算表

                                                                单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称
类	款	项
205			教育支出	3,813.01	3,632.52	180.49
205	02		普通教育	3,770.61	3,632.52	138.09
205	02	02	小学教育	3,770.61	3,632.52	138.09
205	09		教育费附加安排的支出	42.40	0.00	42.40
205	09	04	城市中小学教学设施	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	42.40	0.00	42.40
208			社会保障和就业支出	668.92	668.92	0.00
208	05		行政事业单位离退休	668.92	668.92	0.00
208	05	02	事业单位离退休	159.10	159.10	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.62	350.62	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.20	159.20	0.00
210			卫生健康支出	194.58	194.58	0.00
210	11		行政事业单位医疗	194.58	194.58	0.00
210	11	02	事业单位医疗	194.58	194.58	0.00
221			住房保障支出	139.92	139.92	0.00
221	02		住房改革支出	139.92	139.92	0.00
221	02	01	住房公积金	139.92	139.92	0.00
合计				4,816.43	4,635.94	180.49

 

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                  单位:万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码		科目名称
类	款
301		工资福利支出	3,172.02	3,172.02
301	01	基本工资	596.38	596.38
301	02	津贴补贴	57.61	57.61
301	03	奖金	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	1,507.92	1,507.92
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	350.62	350.62
301	09	职业年金缴费	159.20	159.20
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.04	189.04
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	65.31	65.31
301	13	住房公积金	139.92	139.92
301	14	医疗费	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	106.02	106.02
301		商品和服务支出	1,089.53		1,089.53
302	01	办公费	103.08		103.08
302	02	印刷费	0.59		0.59
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.17		0.17
302	05	水费	15.24		15.24
302	06	电费	38.19		38.19
302	07	邮电费	0.75		0.75
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	442.42		442.42
302	11	差旅费	3.57		3.57
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	166.18		166.18
302	14	租赁费	0.00		0.00
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	2.19		2.19
302	17	公务接待费	0.92		0.92
302	18	专用材料费	7.32		7.32
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	61.83		61.83
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	39.04		39.04

 

 

302	29	福利费	46.30		46.30
302	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
302	39	其他交通费用	0.15		0.15
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	159.64		159.64
303		对个人和家庭的补助	350.48	350.48
303	01	离休费	13.09	13.09
303	02	退休费	146.01	146.01
303	03	退职（役）费	0.00	0.00
303	04	抚恤金	109.72	109.72
303	05	生活补助	0.24	0.24
303	07	医疗费补助	0.00	0.00
303	08	助学金	51.21	51.21
303	09	奖励金	0.65	0.65
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.56	29.56
310		资本性支出	23.92		23.92
310	01	房屋建筑物购建	0.00		0.00
310	02	办公设备购置	18.60		18.60
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	05	基础设施建设	0.00		0.00
310	06	大型修缮	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	5.32		5.32
合计			4,635.94	3,522.50	1,113.45

 

 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市实验小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市实验小学2019年度决算情况说明

 

一、关于上海市实验小学2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市实验小学2019年度收入总计为4,965.54万元、支出总计为4,965.54万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加369.06万元。主要原因：财政拨款投入增加、其他收入减少。

二、关于上海市实验小学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计4,805.68万元，其中：财政拨款收入4,774.58万元，占99.35%；其他收入31.10万元,占0.65%。

三、关于上海市实验小学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计4,836.91万元，其中：基本支出4,636.02万元，占95.85%；项目支出200.88万元，占4.15%。

四、关于上海市实验小学2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市实验小学2019年度财政拨款收支总决算4,879.11万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加388.57万元，增长8.65%。主要原因：教育经费基本投入增加；教育经费专项投入增加；上年末结转项目资金增加。

五、关于上海市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出4,816.43万元，占本年支出合计的99.58%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.15万元，增长8.28%。主要原因：教育教学支出增加，专项支出增加，社保基数调整、教职工增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出4,816.43万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,813.01万元，占79.17%；社会保障和就业支出（类）668.92万元，占13.89%；卫生健康支出（类）194.58万元，占4.04%；住房保障支出（类）139.92万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,481.50万元，支出决算为4,816.43万元，完成年初预算的107.47%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为3,388.47万元，支出决算为3,770.61万元，完成年初预算的111.28%。决算数大于预算数的主要原因是：教育教学支出增加、财政专项经费支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校和其他单位购置设备、房屋修缮等改善办学条件的支出。年初预算为28.00万元，支出决算为42.40万元，完成年初预算的151.43%。决算数大于预算数的主要原因是：财政专项经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为157.42万元，支出决算为159.10万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为390.37万元，支出决算为350.62万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为156.15万元，支出决算为159.20万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为224.46万元，支出决算为194.58万元，完成年初预算的86.69%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为136.63万元，支出决算为139.92万元，完成年初预算的102.41%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

六、关于上海市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,635.94万元，包括人员经费3,522.50万元，公用经费1,113.45万元。基本支出中：

1、工资福利支出3,172.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等；

2、商品和服务支出1,089.53万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助350.48万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴等；

4、其他资本性支出23.92万元，主要用于：购置办公用固定资产。

七、关于上海市实验小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市实验小学2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，调整预算为3.79万元，支出决算为2.85万元，完成调整预算的75.20%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.93万元，完成调整预算的68.93%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成调整预算的92.93%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，加强管理，严格控制经费开支。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.02万元，增长0.71%，其中：因公出国（境）费支出持平；公务车购置及运行维护费支出决算减少0.60万元，降低23.72%；公务接待费支出决算增加0.62万元，增长206.67%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公务用车使用管理。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待的人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.93万元，占67.72%；公务接待费支出决算0.92万元，占32.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出1.93万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2019年，上海市实验小学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.92万元。其中：

国内公务接待支出0.92万元（含外宾接待支出0.92万元）。主要用于按规定开支的各类接待费用，当年公务接待1批次、17人次，其中：接待外宾1批次、17人次。

八、关于上海市实验小学2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市实验小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市实验小学2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市实验小学2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市实验小学2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为34.60万元，其中：货物采购金额15.00万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额19.60万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市实验小学2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市实验小学2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，严格执行《黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目7个，涉及预算金额183.27万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额101.72万元；绩效自评的2019年度项目15个，涉及预算金额267.99万元，平均得分97.85分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目2个。绩效自评中共发现问题4个，均在整改过程中）。

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。