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上海市实验小学2018年度决算

索引号:-0901-2021-001 发布日期:2021-06-03 来源：黄浦区基础教育机构信息公开

上海市实验小学

2018年度决算

第一部分上海市实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市实验小学2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市实验小学2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市实验小学概况

一、主要职能

上海市实验小学是公办全日制小学，行政隶属黄浦教育局管理，是全额拨款事业单位。

按照2013年的核定，本单位的事业编制核定数为142人，管理岗位职数6名，其中领导岗位数量4名。

学校以“实施小学义务教育，促进基础教育发展”为办学宗旨，学校党支部保障学校办学方向，落实党务工作；校长室全面负责学校工作，下设德育室、教导处、科研室、人事处和总务处，具体落实各项工作；另设学校工会等群众组织。

二、机构设置

上海市实验小学不设内设机构。

第二部分上海市实验小学2018年度决算表 2018年度收入支出决算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,431.08	一、一般公共服务支出	-
其中：政府性基金预算财政拨款	-	二、外交支出	-
二、上级补助收入	-	三、国防支出	-
三、事业收入	-	四、公共安全支出	-
四、经营收入	-	五、教育支出	3,469.08
五、附属单位上缴收入	-	六、科学技术支出	-
六、其他收入	19.43	七、文化体育与传媒支出	-
		八、社会保障和就业支出	675.85
		九、医疗卫生与计划生育支出	179.17
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	-
		十二、农林水支出	-
		十三、交通运输支出	-
		十四、资源勘探信息等支出	-
		十五、商业服务业等支出	-
		十六、金融支出	-
		十七、援助其他地区支出	-
		十八、国土海洋气象等支出	-
		十九、住房保障支出	125.27
		二十、粮油物资储备支出	-
		二十一、其他支出	49.27
本年收入合计	4,450.51	本年支出合计	4,498.64
用事业基金弥补收支差额	-	结余分配	0.25
年初结转和结余	145.97	年末结转和结余	97.59
总计	4,596.48	总计	4,596.48

2018年度收入决算表
																									单位：万元
项目										本年收入合计			财政拨款收入		上级补助收入			事业收入		经营收入		附属单位上缴收入			其他收入
功能分类科目编码						科目名称


类		款		项		合计				4,450.51			4,431.08		-			-		-		-			19.43
205						教育支出				3,452.14			3,450.79		-			-		-		-			1.34
205		02				普通教育				3,426.14			3,424.79		-			-		-		-			1.34
205		02		02		小学教育				3,426.14			3,424.79		-			-		-		-			1.34
205		09				教育费附加安排的支出				26.00			26.00		-			-		-		-			-
205		09		99		其他教育费附加安排的支出				26.00			26.00		-			-		-		-			-
208						社会保障和就业支出				675.85			675.85		-			-		-		-			-
208		05				行政事业单位离退休				675.85			675.85		-			-		-		-			-
208		05		02		事业单位离退休				162.23			162.23		-			-		-		-			-
208		05		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出				366.87			366.87		-			-		-		-			-
208		05		06		机关事业单位职业年金缴费支出				146.75			146.75		-			-		-		-			-
210						医疗卫生与计划生育支出				179.17			179.17		-			-		-		-			-
210		11				行政事业单位医疗				179.17			179.17		-			-		-		-			-
210		11		02		事业单位医疗				179.17			179.17		-			-		-		-			-
221						住房保障支出				125.27			125.27		-			-		-		-			-
221		02				住房改革支出				125.27			125.27		-			-		-		-			-
221		02		01		住房公积金				125.27			125.27		-			-		-		-			-
229						其他支出				18.09			-		-			-		-		-			18.09
229		99				其他支出				18.09			-		-			-		-		-			18.09
229		99		01		其他支出				18.09			-		-			-		-		-			18.09
	2018年度支出决算表
																								单位：万元
	项目								本年支出合计			基本支出		项目支出			上缴上级支出				经营支出			对附属单位补助支出
	功能分类科目编码						科目名称


	类		款		项		合计		4,498.64			4,305.66		192.98			-				-			-
	205						教育支出		3,469.08			3,325.38		143.71			-				-			-
	205		02				普通教育		3,425.89			3,325.38		100.51			-				-			-
	205		02		02		小学教育		3,425.89			3,325.38		100.51			-				-			-
	205		09				教育费附加安排的支出		43.20			-		43.20			-				-			-
	205		09		99		其他教育费附加安排的支出		43.20			-		43.20			-				-			-
	208						社会保障和就业支出		675.85			675.85		-			-				-			-
	208		05				行政事业单位离退休		675.85			675.85		-			-				-			-
	208		05		02		事业单位离退休		162.23			162.23		-			-				-			-
	208		05		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		366.87			366.87		-			-				-			-
	208		05		06		机关事业单位职业年金缴费支出		146.75			146.75		-			-				-			-
	210						医疗卫生与计划生育支出		179.17			179.17		-			-				-			-
	210		11				行政事业单位医疗		179.17			179.17		-			-				-			-
	210		11		02		事业单位医疗		179.17			179.17		-			-				-			-
	221						住房保障支出		125.27			125.27		-			-				-			-
	221		02				住房改革支出		125.27			125.27		-			-				-			-
	221		02		01		住房公积金		125.27			125.27		-			-				-			-
	229						其他支出		49.27			-		49.27			-				-			-
	229		99				其他支出		49.27			-		49.27			-				-			-
	229		99		01		其他支出		49.27			-		49.27			-				-			-
2018年度财政拨款收入支出决算总表
																							单位：万元
收入											支出
项目								决算数			项目（按功能分类）					决算数
																合计			一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款								4,431.08			一、一般公共服务支出					-			-				-
二、政府性基金预算财政拨款								-			二、外交支出					-			-				-
											三、国防支出					-			-				-
											四、公共安全支出					-			-				-
											五、教育支出					3,467.99			3,467.99				-
											六、科学技术支出					-			-				-
											七、文化体育与传媒支出					-			-				-
											八、社会保障和就业支出					675.85			675.85				-
											九、医疗卫生与计划生育支出					179.17			179.17				-
											十、节能环保支出					-			-				-
											十一、城乡社区支出					-			-				-
											十二、农林水支出					-			-				-
											十三、交通运输支出					-			-				-
											十四、资源勘探信息等支出					-			-				-
											十五、商业服务业等支出					-			-				-
											十六、金融支出					-			-				-
											十七、援助其他地区支出					-			-				-
											十八、国土海洋气象等支出					-			-				-
											十九、住房保障支出					125.27			125.27				-
											二十、粮油物资储备支出					-			-				-
											二十一、其他支出					-			-				-
本年收入合计								4,431.08			本年支出合计					4,448.28			4,448.28				-
年初财政拨款结转和结余								59.46			年末财政拨款结转和结余					42.26			42.26				-
一般公共预算财政拨款								59.46
政府性基金预算财政拨款								-

总计								4,490.54			总计					4,490.54			4,490.54				-

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
						单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
205			教育支出	3,467.99	3,324.29	143.71
205	02		普通教育	3,424.79	3,324.29	100.51
205	02	02	小学教育	3,424.79	3,324.29	100.51
205	09		教育费附加安排的支出	43.20	-	43.20
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	43.20	-	43.20
208			社会保障和就业支出	675.85	675.85	-
208	05		行政事业单位离退休	675.85	675.85	-
208	05	02	事业单位离退休	162.23	162.23	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.87	366.87	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	146.75	146.75	-
210			医疗卫生与计划生育支出	179.17	179.17	-
210	11		行政事业单位医疗	179.17	179.17	-
210	11	02	事业单位医疗	179.17	179.17	-
221			住房保障支出	125.27	125.27	-
221	02		住房改革支出	125.27	125.27	-
221	02	01	住房公积金	125.27	125.27	-
合计				4,448.28	4,304.57	143.71

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	2,992.78	2,992.78
301	01	基本工资	468.87	468.87
301	02	津贴补贴	58.05	58.05
301	03	奖金	-	-
301	06	伙食补助费	-	-
301	07	绩效工资	1,489.97	1,489.97
301	08	机关事业单位基本养老保险费	366.87	366.87
301	09	职业年金缴费	146.75	146.75
301	10	职工基本医疗保险缴费	174.26	174.26
301	11	公务员医疗补助缴费	-	-
301	12	其他社会保障缴费	59.06	59.06
301	13	住房公积金	125.27	125.27
301	14	医疗费	-	-
301	99	其他工资福利支出	103.68	103.68
302		商品和服务支出	945.85		945.85
302	01	办公费	110.78		110.78
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	03	咨询费	-		-
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	26.93		26.93
302	06	电费	35.61		35.61
302	07	邮电费	1.11		1.11
302	08	取暖费	-		-
302	09	物业管理费	291.47		291.47
302	11	差旅费	2.56		2.56
302	12	因公出国（境）费用	-		-
302	13	维修（护）费	132.57		132.57
302	14	租赁费	-		-
302	15	会议费	-		-
302	16	培训费	0.66		0.66
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	23.79		23.79
302	24	被装购置费	-		-
302	25	专用燃料费	-		-
302	26	劳务费	85.99		85.99
302	27	委托业务费	-		-
302	28	工会经费	36.41		36.41
302	29	福利费	46.66		46.66
302	31	公务用车运行维护费	2.53		2.53
302	39	其他交通费用	-		-
302	40	税金及附加费用	-		-
302	99	其他商品和服务支出	147.84		147.84
303		对个人和家庭的补助	352.65	352.65
303	01	离休费	11.04	11.04
303	02	退休费	151.20	151.20
303	03	退职（役）费	-	-
303	04	抚恤金	114.80	114.80
303	05	生活补助	0.24	0.24
303	07	医疗费补助	-	-
303	08	助学金	47.55	47.55
303	09	奖励金	-	-
303	10	个人农业生产补贴	-	-
303	99	其他个人和家庭的补助支出	27.83	27.83
310		资本性支出	13.29		13.29
310	02	办公设备购置	-		-
310	03	专用设备购置	8.53		8.53
310	07	信息网络及软件购置更新	-		-
310	13	公务用车购置	-		-
310	19	其他交通工具购置	-		-
310	22	无形资产购置	-		-
310	99	其他资本性支出	4.76		4.76
合计			4,304.57	3,345.43	959.14

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

3.10

2.83

2.80

2.53

2.80

2.53

0.30

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称




合计

注：上海市实验小学2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	2,254.82	2,373.24
（一）流动资产	——	——	387.06	432.60
（二）固定资产	——	——	1,867.75	1,940.64
其中：1.房屋（平方米）	8,554.00	26,592.00	158.48	158.48
2.通用设备（台/套/辆）	3,843	3,871	401.05	409.29
（1）车辆	1	1	16.38	16.38
一般公务用车	1	1	16.38	16.38
执法执勤用车	-	-	-	-
特种专业技术用车	-	-	-	-
其他用车	-	-	-	-
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	-	-	-	-
3.专用设备（台/套）	1,491	1,508	1,209.85	1,268.15
单价100万元以上专用设备	-	-	-	-
4.其他固定资产	——	——	98.37	104.72
减：累计折旧及减值准备	——	——	-	-
（三）长期投资	——	——	-	-
（四）在建工程	——	——	-	-
（五）无形资产	——	——	-	-
减：累计摊销	——	——	-	-
（六）其他资产	——	——	-	-
二、负债合计	——	——	101.35	128.10
三、净资产合计	——	——	2,153.47	2,245.14

第三部分上海市实验小学 2018年度决算情况说明

一、关于上海市实验小学2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市实验小学2018年度收入总计为4,596.48万元、支出总计为4,596.48万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加48.01万元。主要原因：财政拨款投入增加、其他收入减少。

二、关于上海市实验小学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4,450.51万元，其中：财政拨款收入4,431.08万元,占99.56%；其他收入19.43万元,占0.44%。

三、关于上海市实验小学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计4,498.64万元，其中：基本支出4,305.66万元,占95.71%；项目支出192.98万元,占4.29%。

四、关于上海市实验小学2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市实验小学2018年度财政拨款收支总决算4,490.54万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加142.48万元，增长3.28%。主要原因：教育经费投入增加，财政专项经费增加。

五、关于上海市实验小学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市实验小学2018年度一般公共预算财政拨款支出4,448.28万元，占本年支出合计的98.88%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.68万元，增长3.72%。主要原因：社保、医疗、住房支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市实验小学2018年度一般公共预算财政拨款支出4,448.28万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,467.99万元，占77.96%;社会保障和就业支出(类)675.85万元,占15.19%;医疗卫生与计划生育支出(类)179.17万元,占4.03%;住房保障支出(类)125.27万元,占2.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市实验小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,062.75万元，支出决算为4,448.28万元，完成年初预算的109.49%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为3,054.57万元，支出决算为3,424.79万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项经费支出增加、教育教学支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校开展专项教育教学工作的支出。年初预算为0.00万元，支出决算为43.20万元。决算数大于预算数的主要原因：财政专项经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为：161.71万元，支出决算为：162.23万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳基本养老保险缴费支出。年初预算为：364.07万元，支出决算为：366.87万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳职业年金的支出。年初预算为：145.63万元，支出决算为：146.75万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳医疗保险的支出。年初预算为：209.34万元，支出决算为：179.17万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳住房公积金的支出。年初预算为：127.43万元，支出决算为：125.27万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保障缴费定额和实际支出的差异。

六、关于上海市实验小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市实验小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,304.57万元，包括人员经费3,345.43万元，公用经费959.14万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,992.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、职工的住房公积金等；

2、商品和服务支出945.85万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助352.65万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、奖助学金等；

4、其他资本性支出13.29万元，主要用于：购置教学、办公用固定资产。

七、关于上海市实验小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市实验小学2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.80万元，调整预算为3.10万元，支出决算为2.83万元，完成调整预算的91.29%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出为2.53万元,完成调整预算的90.36%；公务接待费支出决算为0.30万元,完成调整预算的100.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照厉行节约要求，加强管理，严格控制经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.03万元，增长1.07%，其中：公务车购置及运行维护费支出决算减少0.27万元，降低9.64%；公务接待费支出决算增加0.30万元，增长100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强管理公务用车。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待的人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.53万元，占89.40%；公务接待费支出决算0.3万元，占10.60%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.53万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出2.53万元。主要用于车辆保险、燃油费、维修保养等。2018年，上海市实验小学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.30万元。其中：

国内公务接待支出0.30万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于按规定开支的各类接待费用，当年公务接待1批次、100人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市实验小学2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市实验小学2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市实验小学2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市实验小学2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市实验小学2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为295.93万元，其中：货物采购金额23.01万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额272.92万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市实验小学2018年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

上海市实验小学2018年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市实验小学2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行上级主管部门要求，在历年工作成果上积极深入开展项目绩效管理。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额38.00万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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