上海市黄浦区2020年区级单位预算 预算单位：上海市黄浦区董家渡路第二小学
目 录
一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、2020年单位预算编制说明
五、2020年单位预算增减情况说明 六、单位预算表
1. 2020年单位财务收支预算总表
2. 2020年单位收入预算总表
3. 2020年单位支出预算总表
4．2020年单位财政拨款收支预算总表
5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 七、其他相关情况说明
上海市黄浦区董家渡路第二小学是全额拨款的副科级事业单位。主要职能包括：
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
上海市黄浦区董家渡路第二小学设0个内设机构。
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修
等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研
、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公
务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
。
2020年，上海市黄浦区董家渡路第二小学预算支出总额为2,365.34万元，其中：财政拨款支出预算2,364.44万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,364.44万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “教育支出-普通教育-小学教育”科目1,764.58万元，主要用于保障学校正常运转的经费支出；
2. “教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”科目0.00万元，主要用于教育费附加安排的项目支出；
3. “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目148.49万元，主要用于学校离退休人员的支出；
4.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目169.93万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的基本养老保险支出；
5.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目84.96万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的职业年金支出；
6.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目122.14万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的医疗保险支出；
7. “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目74.34万元，主要用于学校按规定比例为在职教职工缴纳的住房公积金支出。
与2019年预算执行数相比，财政拨款支出预算减少53.07万元，其中：一般公共预算拨款支出预算减少53.07万元，减少2.2%，主要 原因：人员数量变化，各类缴纳费用变动，项目投入变动。政府性基金拨款支出预算增加（减少）0万元，增加（减少）0％。财政拨款支出主要内容预算增减情况如下：
1.“教育支出-普通教育-小学教育”科目预算减少52.13万元，减少2.87%，主要原因：教职工、学生人数变动，生均定额标准提高，教师绩效工资增加，项目安排减少；
2.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”科目预算减少5.58万元，减少3.62%，主要原因：正常人员数量的增减变化；
3.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目预算减少10.94万元，减少6.05%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；
4.“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”科目预算增加2.53万元，增加3.07%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；
5.“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”科目预算增加11.78万元，增加10.67%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化；
6.“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”科目预算增加1.27万元，增加1.74%，主要原因：缴费基数发生调整，人员数量发生变化。
2020年单位财务收支预算总表
单位：万元
|
本年收入 |
本年支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
一、财政拨款收入 |
2,364.44 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
1、一般公共预算资金 |
2,364.44 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、政府性基金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、事业单位经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
1,765.48 |
1,192.31 |
320.99 |
252.18 |
|
四、其他收入 |
0.90 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
八、社会保障与就业支出 |
403.38 |
403.38 |
0.00 |
0.00 |
||
|
九、卫生健康支出 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十八、自然资源海洋气象等支 出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十一、灾害防治及应急管理 支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十二、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
2,365.34 |
支出总计 |
2,365.34 |
1,792.17 |
320.99 |
252.18 |
单位：万元
|
项目 |
收入预算 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
1,765.48 |
1,764.58 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
||
|
205 |
02 |
普通教育 |
1,765.48 |
1,764.58 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
|
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
1,765.48 |
1,764.58 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
403.38 |
403.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
403.38 |
403.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
148.49 |
148.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费 支出 |
169.93 |
169.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.96 |
84.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合计 |
2,365.34 |
2,364.44 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
|||
单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,765.48 |
1,513.30 |
252.18 |
||
|
205 |
02 |
普通教育 |
1,765.48 |
1,513.30 |
252.18 |
|
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
1,765.48 |
1,513.30 |
252.18 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
403.38 |
403.38 |
0.00 |
||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
403.38 |
403.38 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
148.49 |
148.49 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.93 |
169.93 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.96 |
84.96 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
|
合 计 |
2,365.34 |
2,113.16 |
252.18 |
|||
2020年单位财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算资金 |
2,364.44 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
五、教育支出 |
1,764.58 |
1,764.58 |
0.00 |
||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
403.38 |
403.38 |
0.00 |
||
|
九、卫生健康支出 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十一、灾害防治及应急管理支 出 |
0 |
0 |
0 |
||
|
二十二、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
2,364.44 |
支出总计 |
2,364.44 |
2,364.44 |
0.00 |
2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1,764.58 |
1,512.40 |
252.18 |
||
|
205 |
02 |
普通教育 |
1,764.58 |
1,512.40 |
252.18 |
|
|
205 |
02 |
02 |
小学教育 |
1,764.58 |
1,512.40 |
252.18 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
403.38 |
403.38 |
0.00 |
||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
403.38 |
403.38 |
0.00 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
148.49 |
148.49 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.93 |
169.93 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.96 |
84.96 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
122.14 |
122.14 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
|
合 计 |
2,364.44 |
2,112.26 |
252.18 |
|||
2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：万元
|
项目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
合计 |
||||||
上海市黄浦区董家渡路第二小学2020年度未安排政府性基金预算，故本表无数据。
2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
单位：万元
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||
|
部门预算经济分类 科目编码 |
部门预算经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,605.08 |
1,605.08 |
0.00 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
285.65 |
285.65 |
0.00 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
33.73 |
33.73 |
0.00 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
56.40 |
56.40 |
0.00 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
735.71 |
735.71 |
0.00 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
169.93 |
169.93 |
0.00 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
84.96 |
84.96 |
0.00 |
|
301 |
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
100.89 |
100.89 |
0.00 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
74.34 |
74.34 |
0.00 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
6.96 |
6.96 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
276.09 |
0.00 |
276.09 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
04 |
手续费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
302 |
05 |
水费 |
3.01 |
0.00 |
3.01 |
|
302 |
06 |
电费 |
9.58 |
0.00 |
9.58 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
1.11 |
0.00 |
1.11 |
|
302 |
15 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
16 |
培训费 |
11.76 |
0.00 |
11.76 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
12.74 |
0.00 |
12.74 |
|
302 |
29 |
福利费 |
26.78 |
0.00 |
26.78 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
123.91 |
0.00 |
123.91 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
187.09 |
187.09 |
0.00 |
|
|
303 |
01 |
离休费 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休费 |
137.75 |
137.75 |
0.00 |
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
3.29 |
3.29 |
0.00 |
|
303 |
08 |
助学金 |
25.49 |
25.49 |
0.00 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.39 |
9.39 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
合 计 |
2,112.26 |
1,792.17 |
320.09 |
||
2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
单位:万元
|
“三公”经费预算数 |
机关运行经费预 算数 |
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
|||
|
小计 |
购置费 |
运行费 |
||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他相关情况说明
一、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数为0.00万元，与2019年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0.00万元，预算统一安排到区外办。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与2019年预算持平。
（三）公务接待费0.00万元，与2019年预算持平。
二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算52.26万元，其中：政府采购货物预算28.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算23.66万元
。
四、国有资本经营经营预算财政拨款情况说明本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
五、绩效目标设置情况
2020年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金252.18万元。
沪公网安备31010102002668号