上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度决算
目录 第一部分 上海市黄浦区董家渡路第二小学概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 九、资产负债情况表 第三部分 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分上海市黄浦区董家渡路第二小学概况 一、主要职责 小学是实施基础教育的一种组织形式，其任务是实施小学义务教育，促进基础教育发展。 二、机构设置 上海市黄浦区董家渡路第二小学，学校性质：事业，经费：全供单位。 上海市黄浦区董家渡路第二小学系副科级单位，设0个内设机构。
第二部分 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度决算表 2019年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 2,417.51 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、经营收入 0.00 五、教育支出 1,817.54 六、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、其他收入 4.74 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 417.38 九、卫生健康支出 110.36 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 73.07 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 2,422.25 本年支出合计 2,418.34 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.01 年初结转和结余 39.29 年末结转和结余 43.19 总计 2,461.54 总计 2,461.54
2019年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,422.25 2,417.51 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 205 教育支出 1,821.45 1,816.71 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 205 02 普通教育 1,821.45 1,816.71 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 205 02 02 小学教育 1,821.45 1,816.71 0.00 0.00 0.00 0.00 4.74 208 社会保障和就业支出 417.38 417.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 417.38 417.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 154.07 154.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.87 180.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 82.43 82.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 110.36 110.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 110.36 110.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 110.36 110.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 73.07 73.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 73.07 73.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 73.07 73.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,418.34 2,350.97 67.37 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,817.54 1,750.17 67.37 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,817.54 1,750.17 67.37 0.00 0.00 0.00 205 02 02 小学教育 1,817.54 1,750.17 67.37 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 417.38 417.38 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 417.38 417.38 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 154.07 154.07 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.87 180.87 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 82.43 82.43 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 110.36 110.36 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 110.36 110.36 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 110.36 110.36 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 73.07 73.07 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 73.07 73.07 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 73.07 73.07 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,417.51 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 1,815.49 1,815.49 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 417.38 417.38 0.00 九、卫生健康支出 110.36 110.36 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 73.07 73.07 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 2,417.51 本年支出合计 2,416.29 2,416.29 0.00 年初财政拨款结转和结余 39.29 年末财政拨款结转和结余 40.52 40.52 0.00 一、一般公共预算财政拨款 39.29 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,456.80 总计 2,456.80 2,456.80 0.00
2019年度一般公共预算财资拨款支出决算表 单位:万元 项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 205 教育支出 1,815.49 1,749.87 65.62 205 02 普通教育 1,815.49 1,749.87 65.62 205 02 02 小学教育 1,815.49 1,749.87 65.62 208 社会保障和就业支出 417.38 417.38 0.00 208 05 行政事业单位离退休 417.38 417.38 0.00 208 05 02 事业单位离退休 154.07 154.07 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 180.87 180.87 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 82.43 82.43 0.00 210 卫生健康支出 110.36 110.36 0.00 210 11 行政事业单位医疗 110.36 110.36 0.00 210 11 02 事业单位医疗 110.36 110.36 0.00 221 住房保障支出 73.07 73.07 0.00 221 02 住房改革支出 73.07 73.07 0.00 221 02 01 住房公积金 73.07 73.07 0.00 合计 2,416.29 2,350.67 65.62
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 项目 合计 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 类 款 301 工资福利支出 1,708.35 1,708.35 301 01 基本工资 301.00 301.00 301 02 津贴补贴 30.88 30.88 301 03 奖金 0.00 0.00 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 301 07 绩效工资 848.98 848.98 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 180.87 180.87 301 09 职业年金缴费 82.43 82.43 301 10 职工基本医疗保险缴费 97.88 97.88 301 11 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 301 12 其他社会保障缴费 31.06 31.06 301 13 住房公积金 73.07 73.07 301 14 医疗费 0.00 0.00 301 99 其他工资福利支出 62.18 62.18 301 商品和服务支出 309.64 309.64 302 01 办公费 27.89 27.89 302 02 印刷费 4.24 4.24 302 03 咨询费 0.72 0.72 302 04 手续费 0.21 0.21 302 05 水费 3.29 3.29 302 06 电费 8.91 8.91 302 07 邮电费 1.27 1.27 302 08 取暖费 0.00 0.00 302 09 物业管理费 84.95 84.95 302 11 差旅费 0.32 0.32 302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00 302 13 维修（护）费 49.11 49.11 302 14 租赁费 1.11 1.11 302 15 会议费 0.00 0.00 302 16 培训费 0.05 0.05 302 17 公务接待费 0.00 0.00 302 18 专用材料费 3.18 3.18 302 24 被装购置费 0.00 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 0.00 302 26 劳务费 16.67 16.67 302 27 委托业务费 0.00 0.00 302 28 工会经费 20.07 20.07 302 29 福利费 26.28 26.28 302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00 302 39 其他交通费用 2.25 2.25 302 40 税金及附加费用 0.00 0.00 302 99 其他商品和服务支出 59.14 59.14 303 对个人和家庭的补助 316.06 316.06 303 01 离休费 11.14 11.14 303 02 退休费 142.93 142.93 303 03 退职（役）费 0.00 0.00 303 04 抚恤金 114.88 114.88 303 05 生活补助 2.57 2.57 303 07 医疗费补助 0.00 0.00 303 08 助学金 18.83 18.83 303 09 奖励金 0.43 0.43 303 10 个人农业生产补贴 0.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 25.28 25.28 310 资本性支出 16.61 16.61 310 01 房屋建筑物购建 0.00 0.00 310 02 办公设备购置 12.64 12.64 310 03 专用设备购置 0.00 0.00 310 05 基础设施建设 0.00 0.00 310 06 大型修缮 0.00 0.00 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00 310 21 文物和陈列品购置 0.00 0.00 310 22 无形资产购置 0.00 0.00 310 99 其他资本性支出 3.97 3.97 合计 2,350.67 2,024.41 326.25
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行 经费决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元
项目 合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 注：上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
2019年度资产负债情况表 金额单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 一、资产合计 —— —— 484.71 486.69 （一）流动资产 —— —— 132.75 129.94 （二）固定资产 —— —— 1,066.98 1,153.01 其中：1.房屋（平方米） 3,081.00 3,036.00 18.34 18.34 2.通用设备（台/套/辆） 1,435 1,541 808.98 875.38 其中：（1）车辆（辆） 0 0 0.00 0.00 一般公务用车 0 0 0.00 0.00 执法执勤用车 0 0 0.00 0.00 特种专业技术用车 0 0 0.00 0.00 其他用车 0 0 0.00 0.00 （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） 0 0 0.00 0.00 3.专用设备（台/套） 320 336 89.17 98.98 其中：单价100万元以上专用设备 0 0 0.00 0.00 4.其他固定资产 —— —— 150.48 160.31 减：累计折旧及减值准备 —— —— 715.02 799.47 （三）长期股权投资 —— —— 0.00 0.00 （四）长期债券投资 —— —— 0.00 0.00 （五）在建工程 —— —— 0.00 0.00 （六）无形资产 —— —— 0.00 0.00 减：累计摊销 —— —— 0.00 0.00 （七）其他资产 —— —— 0.00 3.22 二、负债合计 —— —— 48.59 39.27 三、净资产合计 —— —— 436.12 447.42
第三部分 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度决算情况说明 一、关于上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度收入支出决算总体情况说明 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度收入总计为2,461.54万元、支出总计为2,461.54万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加275.57万元。主要原因：财政拨款投入增加、其他收入减少。 二、关于上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度收入决算情况说明 本年收入合计2,422.25万元，其中：财政拨款收入2,417.51万元，占99.80%；其他收入4.74万元,占0.20%。 三、关于上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度支出决算情况说明 本年支出合计2,418.34万元，其中：基本支出2,350.97万元，占97.21%；项目支出67.37万元，占2.79%。 四、关于上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度财政拨款收入支出总体情况说明 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度财政拨款收支总决算2,456.80万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加271.72万元，增长12.44%。主要原因：教育经费基本投入增加；教育经费专项投入增加；上年末结转项目资金增加。 五、关于上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度一般公共预算财政拨款支出2,416.29万元，占本年支出合计的99.92%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.03万元，增长10.98%。主要原因：教育教学支出增加，专项支出增加，社保基数调整、教职工增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度一般公共预算财政拨款支出2,416.29万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,815.49万元，占75.14%；社会保障和就业支出（类）417.38万元，占17.27%；卫生健康支出（类）110.36万元，占4.57%；住房保障支出（类）73.07万元，3.02%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,131.37万元，支出决算为2,416.29万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。其中： 1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为1,510.23万元，支出决算为1,815.49万元，完成年初预算的120.21%。决算数大于预算数的主要原因是：教育教学支出增加、财政专项经费支出增加。 2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位离退休人员的生活保障和补助支出。年初预算为154.59万元，支出决算为154.07万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。 3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为200.67万元，支出决算为180.87万元，完成年初预算的90.13%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。 4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为80.27万元，支出决算为82.43万元，完成年初预算的102.69%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为115.38万元，支出决算为110.36万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为70.23万元，支出决算为73.07万元，完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。 六、关于上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,350.67万元，包括人员经费2,024.41万元，公用经费326.25万元。基本支出中： 1、工资福利支出1,708.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等； 2、商品和服务支出309.64万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等； 3、对个人和家庭的补助316.06万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴等； 4、其他资本性支出16.61万元，主要用于：购置办公用固定资产。 七、关于上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度无“三公”经费财政拨款支出。 八、关于上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度无机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为43.10万元，其中：货物采购金额14.68万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额28.42万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。 （四）预算绩效管理情况 上海市黄浦区董家渡路第二小学2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，严格执行《黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目6个，涉及预算金额56.07万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0.00万元；绩效自评的2019年度项目11个，涉及预算金额65.62万元，平均得分98.55分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题1个，均在整改过程中）。
第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
沪公网安备31010102002668号