为了更好地规范和完善学校财务管理制度，规范财务行为，严密财务手续，维护财经纪律，强化财务监督与管理，确保财务工作有序进行，使财务管理制度不流于形式，结合学校实际，特制定财务管理制度、收费管理制度、采购报销管理制度。

一、财务管理制度

1、每学期，财会人员要及时向校长报告各项经费的收入情况，配合校长合理安排、正确制定预算内、外支出计划，做到统收统支，专款专用。

2、必须做到民主理财，不得单立账目，严禁公款私存，学校只能在指定的银行开立账号，不得私自找银行或储蓄所建账存款。

3、严格财经审批手续，所有报销发票应有经手人、验收人或证明人签字，并注明事理，最后由校长审批方可报销。

4、不管是接待还是购置设备，报销票据都必须具有税务监制章的合法发票，必须具备发票的名称、填制发票的日期、经济业务内容、数量、单价和金额，必须盖有填制单位的公章（或专用章），大小写必须相符。其发票背面须有经办人和证明人签名或签章，属于固定资产的，必须由财产管理人员签字并办理财务验货入账手续。

5、全校财产物资的申购、调配等均由总务处办理。财产室负责保管、验收，履行领用手续。

6、财会人员必须严格执法，自觉执行财经纪律，做好财务核算，做到账物相符，帐帐相符。

二、收费管理制度

1、学校每学期的收费标准由上级有关部门规定，学校严格执行上级的统一收费政策和收费标准。

2、认真使用上海市财政统一监制的事业性收费的专用打印票据。

3、收取的外籍学生随班就读费及时纳入预算外资金管理，并按规定缴存财政专户。

三、采购报销管理制度

1、该政府采购的坚持政府统一采购原则。

2、不是政府采购的，重大采购项目应遵循“三重一大”制度执行。

3、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。各部门如需购置物品，须提前去总务部门领取并填写申购单，经校长审批同意后，可通知后勤部门采购。

4、所有出差人员，包括外出培训、学习、开会、听课等，须经校长同意或由学校同意。差旅费、伙食费等按“三公经费”标准报销，超支部分自行支付。   

5、凡购物、出差报销的票据必须是由财税部门监制的正规发票。

四、加强财务人员的法规教育

学校财务管理具有政策性强的特点，财务管理工作必须认真执行财务法规制度，坚持依法办事。因此，学校应加强对财务人员进行思想和法制教育，经常组织财务管理人员参加各级培训学习，增强法制观念，使财务人员遵守财务制度，履行职责，接受监督，严于律己，防患于未然。